2018年初，上海藝佳建設發(fā)展有限公司得知有同行曾使用金石軟件進行項目現(xiàn)金流管理。對方提到，借助金石施工管理軟件，可實時查看單個項目的經(jīng)營數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)值、合同、回款、付款等信息。同行還指出，使用金石軟件能夠追蹤應收款項，幫助全面掌握資金風險。同行企業(yè)的推薦，使得上海藝佳建設發(fā)展有限公司對金石軟件有了初步認識，為未來的合作打下了基礎。

　　資金管理問題凸顯，急需提升管理水平。

　　因為各部門之間溝通不暢、資金管理制度不完善，項目中很容易出現(xiàn)賬目數(shù)據(jù)偏差、應收款項未能收回等問題。這些資金方面的難題也會導致公司流動資金短缺，帶來巨大的經(jīng)營風險。

　　因此，公司對項目資金管理問題非常重視。隨著新的一年即將開始，公司將會有更多項目，因此迫切需要盡快完成由粗放式管理向精細化管理的轉變。

　　引入現(xiàn)代科技，全面推進線上智能化管理。

　　通過前期金石軟件的了解和后期多方對比，公司認為金石施工管理軟件中的“以項目為中心”的施工運營管理流程體系非常合適。他們認為金石軟件更加專業(yè)，且覆蓋面廣，對公司內(nèi)部管理有很大幫助。因此，2018年6月，上海藝佳建設發(fā)展有限公司決定與金石合作，重點使用金石施工管理軟件來實現(xiàn)項目應收內(nèi)容的全面推行上線工作，以加強管理。

　　上海藝佳建設發(fā)展有限公司希望能夠利用軟件實時追蹤項目產(chǎn)值開票差額、產(chǎn)值回款差額、產(chǎn)值回款率等詳細數(shù)據(jù)。公司與金石團隊在分析業(yè)務需求后，結合初期業(yè)務內(nèi)容進行主要功能匹配，最終確定了產(chǎn)值管理、項目資金、應付管理等閉環(huán)業(yè)務流程，以便可及時監(jiān)控財務情況。

　　經(jīng)過雙方共同的努力，金石施工管理軟件已于2018年8月正式上線。在初期的上線階段，金石團隊對各業(yè)務人員進行了系統(tǒng)操作指導，并及時解決了各類相關使用問題。隨著各部門人員對系統(tǒng)操作的熟悉度逐漸提高，上海藝佳建設發(fā)展有限公司于8月開始全面推動系統(tǒng)的應用。

　　在使用黃金時

　　1、每個月，項目經(jīng)理根據(jù)項目進度在線下計算出每個項目的進度價值，經(jīng)內(nèi)部核對確認后，將其報告給甲方，并保存紙質(zhì)版記錄。

　　2、甲方與項目經(jīng)理進行審計結算，項目經(jīng)理將保留審定報告的實體版本。

　　3、根據(jù)經(jīng)過核準的審定報告，項目經(jīng)理應當通過電話或微信通知財務進行開票，并保存相關開票數(shù)據(jù)。

　　4、根據(jù)實際到賬數(shù)據(jù)，財務部門及時在財務系統(tǒng)中記錄收款，并生成財務憑證。

　　主要問題：

　　各個部門都以各自的方式(如紙質(zhì)報表、財務軟件、稅收記錄等)記錄數(shù)據(jù)，然而這些數(shù)據(jù)無法實時同步，導致數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準確性不足。

　　使用了黃金寶石之后

　　每個月，項目經(jīng)理會根據(jù)項目進展在金石系統(tǒng)的“產(chǎn)值”部分輸入產(chǎn)值進度，并填寫“實際請款金額”，系統(tǒng)會自動提醒財務進行“開票”。

　　2)財務部門根據(jù)系統(tǒng)通知，在金石施工管理軟件的“發(fā)票管理”模塊中錄入開票信息，并與產(chǎn)值進度關聯(lián)，同時將數(shù)據(jù)保存在稅務盤中。

　　3)根據(jù)實際到賬情況，財務人員需要在金石系統(tǒng)的“收款”模塊中記錄實際收到的款項，并與項目進度進行關聯(lián)，并將相關數(shù)據(jù)保留在財務系統(tǒng)中。

　　有效地管理和控制應收款項，確保資金在賬戶間良好運作。

　　1、公司在開始使用金石施工管理軟件后，成功地將所有在建項目的管理方式從線下轉變?yōu)榫€上。建立了涵蓋產(chǎn)值上報、產(chǎn)值審定、開票和收款的完整資金閉環(huán)。同時，軟件內(nèi)部實現(xiàn)了開票和收款與產(chǎn)值審定的實時關聯(lián)，可以查看到產(chǎn)值開票差額、產(chǎn)值回款差額和產(chǎn)值回款率等信息。截至12月，系統(tǒng)中已經(jīng)實現(xiàn)了多個項目的產(chǎn)值、開票和收款的閉環(huán)管理。

　　2、運用金石系統(tǒng)，可以確保項目的現(xiàn)金流一直保持良好運轉狀態(tài)。

　　3、金石公司已在產(chǎn)值管理中新增了“未開票超時提醒”的自動預警功能。每月完成產(chǎn)值數(shù)據(jù)錄入后，系統(tǒng)將根據(jù)產(chǎn)值審定金額提醒財務部門及時開具發(fā)票。

　　4、金石系統(tǒng)可以自動生成產(chǎn)值趨勢報表和項目應收表，幫助企業(yè)全面了解項目信息，為決策提供支持。

　　數(shù)字化管理已經(jīng)成為潮流，傳統(tǒng)低效管理模式已經(jīng)跟不上市場迅速發(fā)展和企業(yè)項目數(shù)量的增加。因此，有效地應用科學的數(shù)字化管理工具至關重要，是數(shù)字化轉型過程中不可或缺的一環(huán)。

　　上海藝佳建設發(fā)展有限公司與金石公司密切合作，成功地解決了項目管理中的資金管理難題，也提高了各部門之間的溝通協(xié)作效率，使得所有項目的流程管理更高效。我們能隨時隨地掌握各項經(jīng)營數(shù)據(jù)，使管理變得更加便捷，以確保資金穩(wěn)健運轉。